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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 655.00 | 345.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 305.00 | 248.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 22 440.00 | 8 639.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 731.00 | 32 401.00 | 23 329.00 | 55 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 206 839.00 | | 206 839.00 | 206 839.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 345.00 | | 253 345.00 | 253 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 076.00 | 32 401.00 | 276 675.00 | 309 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | 212.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | 89 122.00 | | 74 631.00 |
DL TOTAL (I) | 75 965.00 | 90 434.00 | | 75 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 72 360.00 | | 97 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 727.00 | 96 632.00 | | 84 727.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 709.00 | 168 993.00 | | 200 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 675.00 | 259 427.00 | | 276 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709.00 | 168 993.00 | | 200 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 987 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 58 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 19.00 | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 19.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | -19.00 | | -4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 38 753.00 | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 480.00 | 1 926 138.00 | | 2 025 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 849.00 | 1 837 016.00 | | 1 950 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 631.00 | 89 122.00 | | 74 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 137.00 | | 4 607.00 | 51 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 14 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 55 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | | 4 607.00 | 27 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 7 722.00 | | 24 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 2 000.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 5 722.00 | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 577.00 | 214 224.00 | 14 353.00 | 228 577.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |