| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 825.00 | 328.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 28 716.00 | 2 363.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 538.00 | 39 541.00 | 16 996.00 | 56 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 223 912.00 | | 223 912.00 | 223 912.00 |
CF Disponibilités | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 222.00 | | 332 222.00 | 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 760.00 | 39 541.00 | 349 218.00 | 388 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 822.00 | 1 587.00 | | 87 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 944.00 | 86 235.00 | | 66 944.00 |
DL TOTAL (I) | 155 866.00 | 88 922.00 | | 155 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 70 849.00 | | 120 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 76 978.00 | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 352.00 | 147 827.00 | | 193 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 218.00 | 236 750.00 | | 349 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 525.00 | | 1 839 525.00 | 1 839 525.00 |
FG Production vendue services | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 600.00 | | 1 868 600.00 | 1 868 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 33 625.00 | | 25 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 725.00 | 2 213 581.00 | | 1 870 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 780.00 | 2 127 346.00 | | 1 803 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 944.00 | 86 235.00 | | 66 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 1 986.00 | | 37 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | 1 986.00 | | 27 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 167.00 | 271 167.00 | | 271 167.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |