| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 448.00 | 705.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 25 412.00 | 12 865.00 | 38 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 735.00 | 35 860.00 | 27 875.00 | 63 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
CF Disponibilités | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 436.00 | | 267 436.00 | 267 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 172.00 | 35 860.00 | 295 312.00 | 331 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | 234.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | 74 631.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 52 687.00 | 75 965.00 | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 150.00 | 97 741.00 | | 179 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | 84 727.00 | | 61 796.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 18 240.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 624.00 | 200 709.00 | | 242 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 312.00 | 276 675.00 | | 295 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 970 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | -4 891.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 30 824.00 | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 075.00 | 2 025 480.00 | | 1 977 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 353.00 | 1 950 849.00 | | 1 926 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 721.00 | 74 631.00 | | 50 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 731.00 | | 8 004.00 | 55 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | | 7 796.00 | 31 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 208.00 | 14 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 401.00 | 3 458.00 | | 32 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | 345.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 3 113.00 | | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 561.00 | 153 863.00 | 14 697.00 | 168 561.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 624.00 | 242 624.00 | | 242 624.00 |