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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 945.00 | 208.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 30 396.00 | 683.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 538.00 | 41 341.00 | 15 196.00 | 56 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CF Disponibilités | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 394.00 | 41 341.00 | 248 052.00 | 289 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 766.00 | 87 822.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 969.00 | 66 944.00 | | 73 969.00 |
DL TOTAL (I) | 75 836.00 | 155 866.00 | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 120 299.00 | | 77 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 927.00 | 62 185.00 | | 60 927.00 |
EA Autres dettes | | 10 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 216.00 | 193 352.00 | | 172 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 052.00 | 349 218.00 | | 248 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 708.00 | | 2 221 708.00 | 2 221 708.00 |
FG Production vendue services | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 103.00 | | 2 255 103.00 | 2 255 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 61 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 25 945.00 | | 26 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 626.00 | 1 870 725.00 | | 2 257 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 657.00 | 1 803 780.00 | | 2 183 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 969.00 | 66 944.00 | | 73 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 56 538.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 232.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 305.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VC Groupe et associés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |