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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 40 223.00 | 6 204.00 | 46 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 027.00 | 40 823.00 | 56 204.00 | 97 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
110 Total général Actif | 116 244.00 | 40 823.00 | 75 421.00 | 116 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 063.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 303.00 | 204 766.00 | | 181 303.00 |
222 Production stockée | 1 818.00 | 7 182.00 | | 1 818.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 131.00 | 211 950.00 | | 183 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 694.00 | 62 473.00 | | 55 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 892.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 45 804.00 | 68 312.00 | | 45 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 5 533.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 793.00 | 33 954.00 | | 35 793.00 |
252 Charges sociales | 19 412.00 | 15 452.00 | | 19 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 7 417.00 | | 2 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 934.00 | 194 041.00 | | 176 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 196.00 | 17 909.00 | | 6 196.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 485.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 2 860.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 518.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 388.00 | 13 088.00 | | 5 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |