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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 855.00 | 38 787.00 | 20 069.00 | 58 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 455.00 | 39 387.00 | 70 069.00 | 109 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
084 Disponibilités | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
110 Total général Actif | 153 515.00 | 39 387.00 | 114 129.00 | 153 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 814.00 | 346 391.00 | | 361 814.00 |
222 Production stockée | | -19 363.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 826.00 | 327 034.00 | | 361 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 419.00 | 120 838.00 | | 108 419.00 |
242 Autres charges externes. | 179 546.00 | 114 982.00 | | 179 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 4 231.00 | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 979.00 | 49 794.00 | | 49 979.00 |
252 Charges sociales | 26 747.00 | 25 708.00 | | 26 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 1 515.00 | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 058.00 | 317 075.00 | | 373 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 232.00 | 9 959.00 | | -11 232.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 050.00 | 80.00 | | 27 050.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 596.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 293.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 731.00 | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 715.00 | 8 419.00 | | 12 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 571.00 | | | 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |