| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 395.00 | 18 170.00 | 15 225.00 | 33 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 395.00 | 18 170.00 | 65 225.00 | 83 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
072 Créances – Autres | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
084 Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
110 Total général Actif | 130 767.00 | 18 170.00 | 112 596.00 | 130 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 244.00 | 361 814.00 | | 272 244.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 12.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 088.00 | 361 826.00 | | 278 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 590.00 | 108 419.00 | | 80 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 97 676.00 | 179 546.00 | | 97 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 5 883.00 | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 471.00 | 49 979.00 | | 57 471.00 |
252 Charges sociales | 30 152.00 | 26 747.00 | | 30 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 2 471.00 | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 366.00 | 373 058.00 | | 274 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 722.00 | -11 232.00 | | 3 722.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 406.00 | 27 050.00 | | 16 406.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 27.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 398.00 | 586.00 | | 49 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 507.00 | 2 507.00 | | -2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 868.00 | 12 715.00 | | -26 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 461.00 | | | 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -461.00 | | | -461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -461.00 | | | -461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |