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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 39 560.00 | 3 122.00 | 42 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 282.00 | 40 160.00 | 53 122.00 | 93 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
110 Total général Actif | 119 015.00 | 40 160.00 | 78 855.00 | 119 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 689.00 | 181 303.00 | | 166 689.00 |
222 Production stockée | 10 363.00 | 1 818.00 | | 10 363.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 054.00 | 183 131.00 | | 177 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 124.00 | 55 694.00 | | 73 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | -153.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 42 373.00 | 45 804.00 | | 42 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 876.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 858.00 | 35 793.00 | | 36 858.00 |
252 Charges sociales | 19 229.00 | 19 412.00 | | 19 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | 2 500.00 | | 2 261.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 105.00 | 176 934.00 | | 177 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | 6 196.00 | | -51.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 404.00 | 193.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 21.00 | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 837.00 | 5 388.00 | | -1 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 822.00 | | | 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -822.00 | | | -822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |