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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 22 286.00 | 11 645.00 | 33 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 931.00 | 22 286.00 | 61 645.00 | 83 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
084 Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
110 Total général Actif | 128 970.00 | 22 286.00 | 106 684.00 | 128 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 559.00 | 272 244.00 | | 259 559.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 5 300.00 | | -5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 544.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 763.00 | 278 088.00 | | 258 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 392.00 | 80 590.00 | | 89 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 278.00 | -557.00 | | -1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 60 161.00 | 97 676.00 | | 60 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 4 642.00 | | 6 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 287.00 | 57 471.00 | | 43 287.00 |
252 Charges sociales | 25 512.00 | 30 152.00 | | 25 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 4 383.00 | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 647.00 | 274 366.00 | | 227 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 116.00 | 3 722.00 | | 31 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 406.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | -13.00 | 49 398.00 | | -13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | -2 507.00 | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 626.00 | -26 868.00 | | 28 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |