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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 766.00 | 40 134.00 | 3 632.00 | 43 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 366.00 | 40 734.00 | 53 632.00 | 94 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
084 Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
110 Total général Actif | 160 039.00 | 40 734.00 | 119 305.00 | 160 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 391.00 | 166 689.00 | | 346 391.00 |
222 Production stockée | -19 363.00 | 10 363.00 | | -19 363.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 034.00 | 177 054.00 | | 327 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 838.00 | 73 124.00 | | 120 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 532.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 982.00 | 42 373.00 | | 114 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 2 726.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 794.00 | 36 858.00 | | 49 794.00 |
252 Charges sociales | 25 708.00 | 19 229.00 | | 25 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 2 261.00 | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 075.00 | 177 105.00 | | 317 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 959.00 | -51.00 | | 9 959.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 404.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 1 383.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 419.00 | -1 837.00 | | 8 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 293.00 | | | 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |