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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 318.00 | 20 121.00 | 1 345 196.00 | 1 365 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
BZ Autres créances | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 497.00 | | 480 497.00 | 480 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 815.00 | 20 121.00 | 1 825 693.00 | 1 845 815.00 |
CU Autres participations | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | -37 018.00 | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 115.00 | 64 308.00 | | 147 115.00 |
DL TOTAL (I) | 951 305.00 | 904 190.00 | | 951 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 024.00 | 654 124.00 | | 528 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 930.00 | 78 843.00 | | 137 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 5 351.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 598.00 | 11 431.00 | | 198 598.00 |
EA Autres dettes | | 14 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 388.00 | 764 372.00 | | 874 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 693.00 | 1 668 563.00 | | 1 825 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 204.00 | 237 630.00 | | 486 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 133.00 | | 284 133.00 | 284 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 133.00 | | 284 133.00 | 284 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 128.00 | 15 565.00 | | 51 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 281.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 281.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 15 843.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 15 843.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -15 562.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 531.00 | 191 066.00 | | 440 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 416.00 | 126 758.00 | | 293 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 115.00 | 64 308.00 | | 147 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 618.00 | | 112 700.00 | 1 252 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 496.00 | | 112 700.00 | 1 232 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 742.00 | 138 558.00 | 342 210.00 | 526 742.00 |
VI Groupe et associés | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 438.00 | 440 128.00 | 1 310.00 | 441 438.00 |
VW T.V.A. | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 388.00 | 486 204.00 | 342 210.00 | 874 388.00 |