| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 11 004.00 | 2 344.00 | 13 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 339.00 | 21 284.00 | 1 348 055.00 | 1 369 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
BZ Autres créances | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
CF Disponibilités | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 057.00 | | 583 057.00 | 583 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 396.00 | 21 284.00 | 1 931 112.00 | 1 952 396.00 |
CU Autres participations | 1 339 261.00 | | 1 339 261.00 | 1 339 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 976.00 | 35 926.00 | | 42 976.00 |
DG Autres réserves | 367 697.00 | 377 064.00 | | 367 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 570.00 | 140 684.00 | | 263 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 144.00 | 1 430 574.00 | | 1 551 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 009.00 | 129 385.00 | | 75 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 826.00 | 38 060.00 | | 170 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 14 956.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 454.00 | 81 518.00 | | 100 454.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | 4 511.00 | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 968.00 | 278 431.00 | | 379 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 112.00 | 1 709 004.00 | | 1 931 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 149.00 | 205 766.00 | | 362 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 329.00 | | 466 329.00 | 466 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 329.00 | | 466 329.00 | 466 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 998.00 | 18 699.00 | | 16 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 759.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 427.00 | 1 759.00 | | 12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 16 606.00 | | 30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 839.00 | 523 998.00 | | 694 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 269.00 | 383 314.00 | | 431 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 570.00 | 140 684.00 | | 263 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 301.00 | | 2 522.00 | 1 378 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 1 369 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 13 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | | 2 087.00 | 22 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 276.00 | | 435.00 | 1 345 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 612.00 | 2 957.00 | 5 285.00 | 23 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | 2 957.00 | 5 285.00 | 13 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 665.00 | 54 846.00 | 17 819.00 | 72 665.00 |
VI Groupe et associés | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 225.00 | 317 915.00 | 1 310.00 | 319 225.00 |
VW T.V.A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 968.00 | 362 149.00 | 17 819.00 | 379 968.00 |