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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 10 102.00 | 447.00 | 10 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 106.00 | 20 382.00 | 1 345 724.00 | 1 366 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BZ Autres créances | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
CF Disponibilités | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 982.00 | 20 382.00 | 1 701 600.00 | 1 721 982.00 |
CU Autres participations | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 17 686.00 | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 180 528.00 | 120 654.00 | | 180 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 516.00 | 105 134.00 | | 259 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 890.00 | 1 120 374.00 | | 1 339 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 063.00 | 245 960.00 | | 154 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 642.00 | 201 618.00 | | 101 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 18 026.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | 81 494.00 | | 94 204.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 60 200.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 710.00 | 607 299.00 | | 361 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 600.00 | 1 727 673.00 | | 1 701 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 429.00 | 453 636.00 | | 261 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 452.00 | 18 428.00 | | 27 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | -2 548.00 | | 18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 812.00 | 449 190.00 | | 624 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 296.00 | 344 057.00 | | 365 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 516.00 | 105 134.00 | | 259 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 934.00 | | 80.00 | 1 370 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 1 366 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 10 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 196.00 | | 80.00 | 1 345 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 236.00 | | 20 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 236.00 | | 9 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 238 658.00 | 238 658.00 | | 238 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 663.00 | 53 382.00 | 100 281.00 | 153 663.00 |
VI Groupe et associés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 559.00 | 295 249.00 | 1 310.00 | 296 559.00 |
VW T.V.A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 710.00 | 261 429.00 | 100 281.00 | 361 710.00 |