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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 13 332.00 | 9 413.00 | 22 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 301.00 | 23 612.00 | 1 354 690.00 | 1 378 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BZ Autres créances | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 315.00 | | 354 315.00 | 354 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 616.00 | 23 612.00 | 1 709 004.00 | 1 732 616.00 |
CU Autres participations | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 926.00 | 22 946.00 | | 35 926.00 |
DG Autres réserves | 377 064.00 | 180 528.00 | | 377 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 684.00 | 259 516.00 | | 140 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 574.00 | 1 339 890.00 | | 1 430 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 385.00 | 154 063.00 | | 129 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 060.00 | 101 642.00 | | 38 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 8 271.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 518.00 | 94 204.00 | | 81 518.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 3 530.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 431.00 | 361 710.00 | | 278 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 004.00 | 1 701 600.00 | | 1 709 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 766.00 | 261 429.00 | | 205 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 4 800.00 | | 1 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 9 708.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 4 635.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 18 278.00 | | 16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 998.00 | 624 812.00 | | 523 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 314.00 | 365 296.00 | | 383 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 684.00 | 259 516.00 | | 140 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 106.00 | | 12 195.00 | 1 366 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | 12 195.00 | 10 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 276.00 | | | 1 345 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | 3 229.00 | | 20 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 3 229.00 | | 10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 972.00 | 54 307.00 | 72 665.00 | 126 972.00 |
VI Groupe et associés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 289.00 | 317 979.00 | 1 310.00 | 319 289.00 |
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 431.00 | 195 766.00 | 72 665.00 | 268 431.00 |