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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 318.00 | 20 121.00 | 1 345 196.00 | 1 365 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 130.00 | | 188 130.00 | 188 130.00 |
BZ Autres créances | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
CF Disponibilités | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 069.00 | | 476 069.00 | 476 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 387.00 | 20 121.00 | 1 821 265.00 | 1 841 387.00 |
CU Autres participations | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 3 220.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 41 829.00 | 4 070.00 | | 41 829.00 |
DH Report à nouveau | | -80 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 185.00 | 147 115.00 | | 142 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 490.00 | 951 305.00 | | 1 071 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 168.00 | 528 024.00 | | 389 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 964.00 | 137 930.00 | | 76 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 9 836.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 443.00 | 198 598.00 | | 129 443.00 |
EA Autres dettes | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 775.00 | 874 388.00 | | 749 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 265.00 | 1 825 693.00 | | 1 821 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 516.00 | 486 204.00 | | 504 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 106.00 | | 414 106.00 | 414 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 106.00 | | 414 106.00 | 414 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 480.00 | 51 128.00 | | 17 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 996.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 996.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 470.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 470.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 525.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 650.00 | -1 500.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 365.00 | 440 531.00 | | 549 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 180.00 | 293 416.00 | | 407 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 185.00 | 147 115.00 | | 142 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 318.00 | | | 1 365 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 196.00 | | | 1 345 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VC Groupe et associés | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 184.00 | 142 926.00 | 245 259.00 | 388 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 319.00 | 411 009.00 | 1 310.00 | 412 319.00 |
VW T.V.A. | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 775.00 | 504 516.00 | 245 259.00 | 749 775.00 |