| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 9 866.00 | 683.00 | 10 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 934.00 | 20 146.00 | 1 350 787.00 | 1 370 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BZ Autres créances | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 819.00 | 20 146.00 | 1 727 673.00 | 1 747 819.00 |
CU Autres participations | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 686.00 | 10 576.00 | | 17 686.00 |
DG Autres réserves | 120 654.00 | 41 829.00 | | 120 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 134.00 | 142 185.00 | | 105 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 374.00 | 1 071 490.00 | | 1 120 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 960.00 | 389 168.00 | | 245 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 618.00 | 76 964.00 | | 201 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 15 405.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 494.00 | 129 443.00 | | 81 494.00 |
EA Autres dettes | 60 200.00 | 138 794.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 299.00 | 749 775.00 | | 607 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 673.00 | 1 821 265.00 | | 1 727 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 636.00 | 504 516.00 | | 453 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 447.00 | | 369 447.00 | 369 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 447.00 | | 369 447.00 | 369 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 428.00 | 17 480.00 | | 18 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 548.00 | -6 650.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 190.00 | 549 365.00 | | 449 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 057.00 | 407 180.00 | | 344 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 134.00 | 142 185.00 | | 105 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 318.00 | | 5 616.00 | 1 365 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 5 616.00 | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 196.00 | | | 1 345 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 25.00 | | 20 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 25.00 | | 9 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VC Groupe et associés | 232 234.00 | 232 234.00 | | 232 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 259.00 | 91 596.00 | 153 663.00 | 245 259.00 |
VI Groupe et associés | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VP Divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 911.00 | 362 601.00 | 1 310.00 | 363 911.00 |
VW T.V.A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 299.00 | 453 636.00 | 153 663.00 | 607 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
ZE Dividendes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |