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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 010.00 | 224 455.00 | 8 555.00 | 233 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 25 424.00 | 40 909.00 | 66 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 891.00 | 251 427.00 | 49 464.00 | 300 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
BZ Autres créances | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CF Disponibilités | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 126.00 | | 453 126.00 | 453 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 017.00 | 251 427.00 | 502 590.00 | 754 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 995.00 | 161 126.00 | | 220 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | 59 869.00 | | 43 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 649.00 | 11 649.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 327 162.00 | 287 645.00 | | 327 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 3 783.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 27 094.00 | | 39 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 706.00 | 113 575.00 | | 100 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 586.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 428.00 | 218 104.00 | | 175 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 590.00 | 505 749.00 | | 502 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 935.00 | | 750 935.00 | 750 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 935.00 | | 750 935.00 | 750 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 000.00 | 3 500.00 | | 650 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 12 121.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 15 621.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 9 703.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 15 893.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 603.00 | 754 436.00 | | 764 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 086.00 | 694 567.00 | | 721 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 517.00 | 59 869.00 | | 43 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 837.00 | | 4 140.00 | 322 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 086.00 | 300 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 586.00 | 299 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 789.00 | | 4 140.00 | 313 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 904.00 | 43 109.00 | 18 586.00 | 226 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 356.00 | 43 109.00 | 18 586.00 | 225 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 333 056.00 | | | 333 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VP Divers | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
VW T.V.A. | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 428.00 | 175 428.00 | | 175 428.00 |