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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 080.00 | 217 537.00 | 5 542.00 | 223 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 38 690.00 | 27 642.00 | 66 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 961.00 | 257 776.00 | 33 184.00 | 290 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 782.00 | | 541 782.00 | 541 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 743.00 | 257 776.00 | 574 967.00 | 832 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 513.00 | 220 995.00 | | 264 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 111.00 | 43 517.00 | | 91 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 649.00 | 7 649.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 414 273.00 | 327 162.00 | | 414 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 39 134.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 522.00 | 100 706.00 | | 119 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 693.00 | 175 428.00 | | 160 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 967.00 | 502 590.00 | | 574 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 693.00 | 175 428.00 | | 160 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 891.00 | | 166 019.00 | 300 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 949.00 | 290 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 949.00 | 289 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 343.00 | | 166 019.00 | 299 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 427.00 | 16 393.00 | 10 044.00 | 251 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 879.00 | 16 393.00 | 10 044.00 | 249 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VP Divers | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 112.00 | 301 112.00 | | 301 112.00 |
VW T.V.A. | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |