| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 106.00 | 224 505.00 | 239 600.00 | 464 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 242.00 | 80 733.00 | 3 508.00 | 84 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 397.00 | 305 239.00 | 243 158.00 | 548 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 080.00 | | 943 080.00 | 943 080.00 |
BZ Autres créances | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 515.00 | | 1 003 515.00 | 1 003 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 912.00 | 305 239.00 | 1 246 673.00 | 1 551 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 688.00 | 518 307.00 | | 624 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 265.00 | 106 380.00 | | -13 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 601.00 | 16 201.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 679 025.00 | 695 890.00 | | 679 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 202.00 | 201 600.00 | | 204 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | 45 025.00 | | 94 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 380.00 | 175 729.00 | | 233 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 648.00 | 457 919.00 | | 567 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 673.00 | 1 153 809.00 | | 1 246 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 848.00 | 306 719.00 | | 466 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 149.00 | | 6 249.00 | 542 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 149.00 | | 6 200.00 | 542 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 535.00 | 78 704.00 | | 226 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 535.00 | 78 704.00 | | 226 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 943 081.00 | 943 081.00 | | 943 081.00 |
VB T. V. A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 200.00 | 50 400.00 | 100 800.00 | 151 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 113.00 | 1 002 064.00 | 49.00 | 1 002 113.00 |
VW T.V.A. | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 649.00 | 466 849.00 | 100 800.00 | 567 649.00 |