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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 906.00 | 150 325.00 | 307 580.00 | 457 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 242.00 | 76 209.00 | 8 033.00 | 84 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 148.00 | 226 534.00 | 315 613.00 | 542 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 887.00 | | 674 887.00 | 674 887.00 |
BZ Autres créances | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CF Disponibilités | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 196.00 | | 838 196.00 | 838 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 344.00 | 226 534.00 | 1 153 809.00 | 1 380 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 307.00 | 463 433.00 | | 518 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 380.00 | 54 874.00 | | 106 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 695 890.00 | 573 307.00 | | 695 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 75 214.00 | | 45 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 729.00 | 165 461.00 | | 175 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 919.00 | 276 241.00 | | 457 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 809.00 | 849 549.00 | | 1 153 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 538.00 | | 307 535.00 | 361 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 925.00 | 542 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 925.00 | 542 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 538.00 | | 307 535.00 | 361 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 633.00 | 46 791.00 | 126 890.00 | 306 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 633.00 | 46 791.00 | 126 890.00 | 306 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 674 888.00 | 674 888.00 | | 674 888.00 |
VB T. V. A. | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 600.00 | 50 400.00 | 151 200.00 | 201 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 618.00 | 748 618.00 | | 748 618.00 |
VW T.V.A. | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 919.00 | 306 719.00 | 151 200.00 | 457 919.00 |