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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 295.00 | 228 464.00 | 48 831.00 | 277 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 242.00 | 54 675.00 | 44 567.00 | 99 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 538.00 | 283 139.00 | 93 398.00 | 376 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 338.00 | | 257 338.00 | 257 338.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | 289 739.00 | | 289 739.00 | 289 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 344.00 | | 627 344.00 | 627 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 883.00 | 283 139.00 | 720 743.00 | 1 003 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 624.00 | 264 513.00 | | 355 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 809.00 | 91 111.00 | | 107 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 433.00 | 414 273.00 | | 518 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 5 606.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 701.00 | 116 746.00 | | 122 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 309.00 | 157 917.00 | | 202 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 743.00 | 572 191.00 | | 720 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 309.00 | 157 918.00 | | 202 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 961.00 | | 90 714.00 | 290 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 376 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 376 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 413.00 | | 90 714.00 | 289 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 776.00 | 27 906.00 | 2 542.00 | 257 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 228.00 | 27 906.00 | 994.00 | 256 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VP Divers | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 605.00 | 337 605.00 | | 337 605.00 |
VW T.V.A. | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 309.00 | 202 309.00 | | 202 309.00 |