| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 295.00 | 240 910.00 | 36 385.00 | 277 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 242.00 | 65 722.00 | 18 519.00 | 84 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 538.00 | 306 633.00 | 54 904.00 | 361 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 521.00 | | 592 521.00 | 592 521.00 |
BZ Autres créances | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CF Disponibilités | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 644.00 | | 794 644.00 | 794 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 182.00 | 306 633.00 | 849 549.00 | 1 156 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 433.00 | 355 624.00 | | 463 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 874.00 | 107 809.00 | | 54 874.00 |
DL TOTAL (I) | 573 307.00 | 518 433.00 | | 573 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 214.00 | 37 993.00 | | 75 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 461.00 | 122 701.00 | | 165 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 241.00 | 202 309.00 | | 276 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 549.00 | 720 743.00 | | 849 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 241.00 | 202 309.00 | | 276 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 538.00 | | | 376 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 361 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 361 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 538.00 | | | 376 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 140.00 | 28 584.00 | 5 090.00 | 283 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 140.00 | 28 584.00 | 5 090.00 | 283 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 592 522.00 | 592 522.00 | | 592 522.00 |
VB T. V. A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VP Divers | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 197.00 | 696 197.00 | | 696 197.00 |
VW T.V.A. | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 241.00 | 276 241.00 | | 276 241.00 |