| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 14 950.00 | 19 608.00 | 34 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 978.00 | 14 950.00 | 233 027.00 | 247 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
084 Disponibilités | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
110 Total général Actif | 299 742.00 | 14 950.00 | 284 792.00 | 299 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 503.00 | 84 437.00 | | 103 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 693.00 | 83 636.00 | | 82 693.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 134.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 574.00 | 168 207.00 | | 186 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 706.00 | 73 393.00 | | 97 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 523.00 | 1 619.00 | | -2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 57 216.00 | 56 163.00 | | 57 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 343.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 740.00 | 14 251.00 | | 8 740.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 2 604.00 | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | 5 003.00 | | 4 811.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 269.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 833.00 | 155 644.00 | | 170 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 741.00 | 12 563.00 | | 15 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 853.00 | 4 491.00 | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 2 208.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 112.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 481.00 | 10 495.00 | | 14 481.00 |