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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 42 522.00 | 11 035.00 | 53 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 768.00 | 42 522.00 | 222 246.00 | 264 768.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
072 Créances – Autres | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
084 Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
110 Total général Actif | 333 246.00 | 42 522.00 | 290 724.00 | 333 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 814.00 | 169 395.00 | | 161 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 634.00 | 83 505.00 | | 77 634.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 373.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 471.00 | 253 273.00 | | 239 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 656.00 | 155 181.00 | | 112 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | -83.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 76 355.00 | 68 264.00 | | 76 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 2 275.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 425.00 | 18 284.00 | | 14 425.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | 4 741.00 | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | 9 712.00 | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 11.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 805.00 | 258 385.00 | | 220 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 666.00 | -5 112.00 | | 18 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | 5 051.00 | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 341.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | -56.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 752.00 | -346.00 | | 16 752.00 |