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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 744.00 | 16 248.00 | 16 496.00 | 32 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 017.00 | 16 248.00 | 229 769.00 | 246 017.00 |
060 Stock marchandises | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
084 Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
110 Total général Actif | 302 462.00 | 16 248.00 | 286 214.00 | 302 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 732.00 | 103 503.00 | | 147 732.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 897.00 | 82 693.00 | | 85 897.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 378.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 221.00 | 186 574.00 | | 235 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 349.00 | 97 706.00 | | 126 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | -2 523.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 57 226.00 | 57 216.00 | | 57 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 182.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 066.00 | 8 740.00 | | 9 066.00 |
252 Charges sociales | 2 751.00 | 2 389.00 | | 2 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 4 811.00 | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 312.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 528.00 | 170 833.00 | | 202 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 693.00 | 15 741.00 | | 32 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 895.00 | 2 853.00 | | 9 895.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 321.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 2 792.00 | | 7 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 706.00 | 14 481.00 | | 34 706.00 |