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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 32 304.00 | 18 309.00 | 50 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 824.00 | 32 304.00 | 229 520.00 | 261 824.00 |
060 Stock marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
072 Créances – Autres | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
084 Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
110 Total général Actif | 390 283.00 | 32 304.00 | 357 979.00 | 390 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 395.00 | 197 584.00 | | 169 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 505.00 | 82 316.00 | | 83 505.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 7.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 273.00 | 279 907.00 | | 253 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 181.00 | 177 064.00 | | 155 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 361.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 68 264.00 | 70 030.00 | | 68 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 173.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 284.00 | 9 308.00 | | 18 284.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | 3 918.00 | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 712.00 | 7 332.00 | | 9 712.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 385.00 | 270 229.00 | | 258 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 112.00 | 9 678.00 | | -5 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | 3 919.00 | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 259.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56.00 | 2 129.00 | | -56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346.00 | 11 209.00 | | -346.00 |