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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 557.00 | 47 801.00 | 4 756.00 | 52 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 618.00 | 47 801.00 | 215 817.00 | 263 618.00 |
060 Stock marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
110 Total général Actif | 288 530.00 | 47 801.00 | 240 729.00 | 288 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 178.00 | 161 814.00 | | 119 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 706.00 | 77 634.00 | | 76 706.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 978.00 | 239 471.00 | | 195 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 286.00 | 112 656.00 | | 100 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 852.00 | 802.00 | | -1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 67 285.00 | 76 355.00 | | 67 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 1 781.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 907.00 | 14 425.00 | | 9 907.00 |
252 Charges sociales | 5 194.00 | 4 537.00 | | 5 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | 10 218.00 | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 32.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 991.00 | 220 805.00 | | 189 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 987.00 | 18 666.00 | | 5 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | 1 896.00 | | 952.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 302.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 518.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 2 991.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 158.00 | 16 752.00 | | 5 158.00 |