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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 709.00 | 23 580.00 | 25 128.00 | 48 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 920.00 | 23 580.00 | 236 340.00 | 259 920.00 |
060 Stock marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
084 Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
110 Total général Actif | 304 832.00 | 23 580.00 | 281 251.00 | 304 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 584.00 | 147 732.00 | | 197 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 316.00 | 85 897.00 | | 82 316.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 592.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 907.00 | 235 221.00 | | 279 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 064.00 | 126 349.00 | | 177 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | 513.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 70 030.00 | 57 226.00 | | 70 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 053.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 308.00 | 9 066.00 | | 9 308.00 |
252 Charges sociales | 3 918.00 | 2 751.00 | | 3 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 332.00 | 4 298.00 | | 7 332.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 274.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 229.00 | 202 528.00 | | 270 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 678.00 | 32 693.00 | | 9 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 919.00 | 9 895.00 | | 3 919.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 762.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 7 120.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 209.00 | 34 706.00 | | 11 209.00 |