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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 205 348.00 | 98 123.00 | 107 225.00 | 205 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 189.00 | 139 675.00 | 130 515.00 | 270 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 308.00 | 66 045.00 | 87 263.00 | 153 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 435.00 | 312 459.00 | 767 976.00 | 1 080 435.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 431 485.00 | | 2 431 485.00 | 2 431 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 851.00 | 8 614.00 | 1 268 237.00 | 1 276 851.00 |
BZ Autres créances | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
CF Disponibilités | 531 585.00 | | 531 585.00 | 531 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 840.00 | 8 614.00 | 4 700 226.00 | 4 708 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 275.00 | 321 073.00 | 5 468 202.00 | 5 789 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 150 000.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 396.00 | 113 331.00 | | 174 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | 61 066.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 824.00 | 339 396.00 | | 2 922 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 242 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 349.00 | 871 803.00 | | 2 154 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 660.00 | 145 309.00 | | 262 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
EA Autres dettes | 50 597.00 | 38 066.00 | | 50 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 378.00 | 2 297 178.00 | | 2 545 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 202.00 | 2 644 925.00 | | 5 468 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 410.00 | | 5 549 410.00 | 5 549 410.00 |
FG Production vendue services | 497 411.00 | | 497 411.00 | 497 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 821.00 | | 6 046 821.00 | 6 046 821.00 |
FM Production stockée | | | -1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 14 500.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 2 772.00 | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -13 781.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 544.00 | 5 210 002.00 | | 6 075 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 807.00 | 5 148 937.00 | | 6 072 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | 61 066.00 | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 900.00 | | 504 535.00 | 575 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | 442 938.00 | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 248.00 | | 61 597.00 | 567 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 560.00 | 74 899.00 | | 237 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 944.00 | 74 899.00 | | 228 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 351.00 | 8 614.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 349.00 | 2 154 349.00 | | 2 154 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 514.00 | | | 1 266 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 365.00 | 9 853.00 | 38 512.00 | 48 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 512.00 | 1 736 138.00 | 10 373.00 | 1 746 512.00 |
VW T.V.A. | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 103.00 | 2 506 591.00 | 38 512.00 | 2 545 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |