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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 405.00 | 9 205.00 | 39 200.00 | 48 405.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 312 514.00 | 122 890.00 | 189 624.00 | 312 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 539.00 | 170 849.00 | 118 691.00 | 289 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 830.00 | 81 341.00 | 87 489.00 | 168 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 622.00 | 384 285.00 | 878 337.00 | 1 262 622.00 |
BP En cours de production de services | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BT Marchandises | 3 101 348.00 | 32 559.00 | 3 068 789.00 | 3 101 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 069.00 | 8 614.00 | 2 287 455.00 | 2 296 069.00 |
BZ Autres créances | 1 925 265.00 | | 1 925 265.00 | 1 925 265.00 |
CF Disponibilités | 1 739 511.00 | | 1 739 511.00 | 1 739 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 840.00 | 41 173.00 | 9 025 667.00 | 9 066 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 462.00 | 425 458.00 | 9 904 005.00 | 10 329 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | 240 192.00 | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 133.00 | 174 396.00 | | 177 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 301.00 | 2 737.00 | | -263 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 524.00 | 2 922 825.00 | | 2 659 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 036.00 | 48 365.00 | | 135 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 629.00 | 2 154 349.00 | | 5 128 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 882.00 | 262 660.00 | | 412 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
EA Autres dettes | 1 216 028.00 | 50 597.00 | | 1 216 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 482.00 | 2 545 378.00 | | 7 244 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 005.00 | 5 468 202.00 | | 9 904 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 647 443.00 | | 18 647 443.00 | 18 647 443.00 |
FD Production vendue biens | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FG Production vendue services | 520 901.00 | | 520 901.00 | 520 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 173 157.00 | | 19 173 157.00 | 19 173 157.00 |
FM Production stockée | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 257 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 137 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 541 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 156.00 | 2 860.00 | | 28 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 2 860.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 666.00 | -1 600.00 | | -32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 285 487.00 | 6 075 544.00 | | 19 285 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 548 788.00 | 6 072 807.00 | | 19 548 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 301.00 | 2 737.00 | | -263 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 435.00 | | 225 641.00 | 1 080 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 453.00 | 1 262 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 453.00 | 770 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 554.00 | | 39 790.00 | 451 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 845.00 | | 185 492.00 | 628 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 360.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 459.00 | 90 611.00 | 18 784.00 | 312 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 589.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 843.00 | 90 021.00 | 18 784.00 | 303 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 32 559.00 | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | 32 559.00 | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 629.00 | 5 128 629.00 | | 5 128 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 028.00 | 1 216 028.00 | | 1 216 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 732.00 | | | 2 285 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 304 677.00 | | | 304 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 036.00 | 24 058.00 | 100 096.00 | 135 036.00 |
VI Groupe et associés | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 641.00 | | | 1 446 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 200.00 | 4 212 466.00 | 10 733.00 | 4 223 200.00 |
VW T.V.A. | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 482.00 | 7 133 504.00 | 100 096.00 | 7 244 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |