| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 722.00 | 85 107.00 | 15 615.00 | 100 722.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 287 251.00 | 172 257.00 | 114 994.00 | 287 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 25 658.00 | 12 069.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 092.00 | 49 447.00 | 27 645.00 | 77 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 295.00 | 332 469.00 | 616 826.00 | 949 295.00 |
BT Marchandises | 4 177 024.00 | 200 632.00 | 3 976 392.00 | 4 177 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 433.00 | | 230 433.00 | 230 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 270.00 | 32 424.00 | 2 952 846.00 | 2 985 270.00 |
BZ Autres créances | 4 179 274.00 | | 4 179 274.00 | 4 179 274.00 |
CF Disponibilités | 1 601 771.00 | | 1 601 771.00 | 1 601 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 239 162.00 | 233 056.00 | 13 006 105.00 | 13 239 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 188 457.00 | 565 526.00 | 13 622 931.00 | 14 188 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | 240 192.00 | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
DH Report à nouveau | -274 275.00 | -292 121.00 | | -274 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 121.00 | 17 846.00 | | 610 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 670.00 | 2 648 550.00 | | 3 258 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 849.00 | 86 804.00 | | 1 574 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 682.00 | 5 990 741.00 | | 7 319 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 185.00 | 469 595.00 | | 573 185.00 |
EA Autres dettes | 771 754.00 | 458 899.00 | | 771 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 250.00 | 11 832.00 | | 120 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 261.00 | 9 007 871.00 | | 10 364 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 622 931.00 | 11 656 421.00 | | 13 622 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 035 523.00 | | 27 035 523.00 | 27 035 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 271 350.00 | | 27 271 350.00 | 27 271 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 496 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 425 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 339.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 877 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 937.00 | 5 167.00 | | 86 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 937.00 | 5 167.00 | | 86 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8 876.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 890.00 | 5 078.00 | | 83 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 902.00 | 13 954.00 | | 83 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | -8 787.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | -165 195.00 | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 594 995.00 | 27 587 183.00 | | 27 594 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 984 874.00 | 27 569 337.00 | | 26 984 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 121.00 | 17 846.00 | | 610 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 418.00 | | 28 879.00 | 1 292 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 000.00 | 949 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | 543 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 794.00 | 402 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 867.00 | | | 545 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 033.00 | | 28 832.00 | 743 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 47.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 580.00 | 82 999.00 | 288 109.00 | 537 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 870.00 | 32 984.00 | 747.00 | 52 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 709.00 | 50 015.00 | 287 362.00 | 484 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 145.00 | 200 632.00 | 97 145.00 | 97 145.00 |
6T Sur comptes clients | 27 706.00 | 5 707.00 | 988.00 | 27 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 851.00 | 206 339.00 | 98 133.00 | 124 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 851.00 | 206 339.00 | 98 133.00 | 124 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 682.00 | 7 319 682.00 | | 7 319 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 754.00 | 771 754.00 | | 771 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 061.00 | 2 946 061.00 | | 2 946 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
VB T. V. A. | 275 213.00 | 275 213.00 | | 275 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 849.00 | 24 399.00 | 1 550 450.00 | 1 574 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 767.00 | 407 767.00 | | 407 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 397.00 | 1 395 397.00 | | 1 395 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 799.00 | 7 199 025.00 | 42 773.00 | 7 241 799.00 |
VW T.V.A. | 271 766.00 | 271 766.00 | | 271 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360 315.00 | 8 809 865.00 | 1 550 450.00 | 10 360 315.00 |