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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 487.00 | 27 311.00 | 74 176.00 | 101 487.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 353 517.00 | 159 683.00 | 193 834.00 | 353 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 349.00 | 204 633.00 | 102 715.00 | 307 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 472.00 | 76 068.00 | 44 404.00 | 120 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 242.00 | 467 695.00 | 870 547.00 | 1 338 242.00 |
BP En cours de production de services | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 4 006 800.00 | 113 106.00 | 3 893 694.00 | 4 006 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 568.00 | | 655 568.00 | 655 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 749.00 | 8 614.00 | 2 285 134.00 | 2 293 749.00 |
BZ Autres créances | 1 676 410.00 | | 1 676 410.00 | 1 676 410.00 |
CF Disponibilités | 2 343 519.00 | | 2 343 519.00 | 2 343 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 894.00 | 121 720.00 | 10 861 174.00 | 10 982 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 136.00 | 589 415.00 | 11 731 721.00 | 12 321 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | 240 192.00 | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
DH Report à nouveau | -263 301.00 | | | -263 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 820.00 | -263 301.00 | | -28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 703.00 | 2 659 523.00 | | 2 630 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 870.00 | 135 036.00 | | 2 257 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 000.00 | 322 500.00 | | 2 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 561.00 | 5 128 629.00 | | 3 727 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 013.00 | 412 882.00 | | 506 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 407.00 | | |
EA Autres dettes | 219 197.00 | 1 216 028.00 | | 219 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 017.00 | 7 244 482.00 | | 9 101 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 721.00 | 9 904 005.00 | | 11 731 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 455 053.00 | | 22 455 053.00 | 22 455 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 903 287.00 | | 903 287.00 | 903 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 359 767.00 | | 23 359 767.00 | 23 359 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 499 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 106.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 594 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | 28 156.00 | | 27 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 875.00 | 28 156.00 | | 32 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 795.00 | 24 669.00 | | 26 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 795.00 | 24 669.00 | | 26 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | 3 487.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 604.00 | -32 666.00 | | -82 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 532 809.00 | 19 285 486.00 | | 23 532 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 629.00 | 19 548 787.00 | | 23 561 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 820.00 | -263 301.00 | | -28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 623.00 | | 135 440.00 | 1 262 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 821.00 | 1 338 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 821.00 | 790 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 343.00 | | 53 081.00 | 491 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 884.00 | | 79 284.00 | 770 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 3 075.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 285.00 | 116 435.00 | 33 026.00 | 384 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 18 105.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 080.00 | 98 330.00 | 33 026.00 | 375 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 559.00 | 113 106.00 | 32 559.00 | 32 559.00 |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 173.00 | 113 106.00 | 32 559.00 | 41 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 173.00 | 113 106.00 | 32 559.00 | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 561.00 | 3 727 561.00 | | 3 727 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 411.00 | | | 2 283 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 251 768.00 | | | 251 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 870.00 | 2 171 066.00 | 86 804.00 | 2 257 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 556.00 | | | 1 111 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 961.00 | 3 962 153.00 | 13 808.00 | 3 975 961.00 |
VW T.V.A. | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 017.00 | 9 014 213.00 | 86 804.00 | 9 101 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |