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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 929.00 | 52 870.00 | 50 059.00 | 102 929.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 355 455.00 | 200 646.00 | 154 809.00 | 355 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 908.00 | 231 539.00 | 75 369.00 | 306 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 669.00 | 52 524.00 | 28 145.00 | 80 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 418.00 | 537 580.00 | 754 838.00 | 1 292 418.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 527 776.00 | 97 145.00 | 4 430 631.00 | 4 527 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 960.00 | 27 706.00 | 2 304 254.00 | 2 331 960.00 |
BZ Autres créances | 1 933 977.00 | | 1 933 977.00 | 1 933 977.00 |
CF Disponibilités | 2 122 774.00 | | 2 122 774.00 | 2 122 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 433.00 | 124 851.00 | 10 901 583.00 | 11 026 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 851.00 | 662 430.00 | 11 656 421.00 | 12 318 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | 240 192.00 | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
DH Report à nouveau | -292 121.00 | -263 301.00 | | -292 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | -28 820.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 550.00 | 2 630 703.00 | | 2 648 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 804.00 | 2 257 870.00 | | 86 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 000.00 | 2 390 000.00 | | 1 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 741.00 | 3 727 561.00 | | 5 990 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 595.00 | 506 013.00 | | 469 595.00 |
EA Autres dettes | 458 899.00 | 219 197.00 | | 458 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | 377.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 871.00 | 9 101 017.00 | | 9 007 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 421.00 | 11 731 721.00 | | 11 656 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 698 304.00 | | 26 698 304.00 | 26 698 304.00 |
FD Production vendue biens | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FG Production vendue services | 576 808.00 | | 576 808.00 | 576 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 277 558.00 | | 27 277 558.00 | 27 277 558.00 |
FM Production stockée | | | -4 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 581 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 538 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 647 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 27 833.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 32 875.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | 26 795.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 954.00 | 26 795.00 | | 13 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | 6 080.00 | | -8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 195.00 | -82 604.00 | | -165 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 587 183.00 | 23 532 809.00 | | 27 587 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 569 337.00 | 23 561 629.00 | | 27 569 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | -28 820.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 242.00 | | 26 059.00 | 1 338 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 008.00 | 63 054.00 | 1 292 418.00 | 9 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 615.00 | 545 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 54 439.00 | 743 033.00 | 9 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 425.00 | | 10 058.00 | 544 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 346.00 | | 15 955.00 | 790 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 46.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 695.00 | 127 861.00 | 57 976.00 | 467 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 311.00 | 34 175.00 | 8 615.00 | 27 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 384.00 | 93 686.00 | 49 361.00 | 440 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 106.00 | 97 145.00 | 113 106.00 | 113 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | 28 850.00 | 9 759.00 | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 720.00 | 125 995.00 | 122 865.00 | 121 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 720.00 | 125 995.00 | 122 865.00 | 121 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 741.00 | 5 990 741.00 | | 5 990 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 899.00 | 458 899.00 | | 458 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 413.00 | 2 298 413.00 | | 2 298 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
VB T. V. A. | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 804.00 | 24 325.00 | 62 479.00 | 86 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 603.00 | 452 603.00 | | 452 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -344.00 | -344.00 | | -344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 408.00 | 1 266 408.00 | | 1 266 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 861.00 | 4 319 797.00 | 37 064.00 | 4 356 861.00 |
VW T.V.A. | 217 544.00 | 217 544.00 | | 217 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 528.00 | 8 945 048.00 | 62 479.00 | 9 007 528.00 |