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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 722.00 | 103 185.00 | 20 537.00 | 123 722.00 |
AH Fonds commercial | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
AP Constructions | 299 966.00 | 203 082.00 | 96 883.00 | 299 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106.00 | 10 380.00 | 4 727.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 032.00 | 55 114.00 | 79 918.00 | 135 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 377.00 | 371 761.00 | 648 615.00 | 1 020 377.00 |
BT Marchandises | 4 132 051.00 | 398 632.00 | 3 733 419.00 | 4 132 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 607.00 | 14 967.00 | 135 640.00 | 150 607.00 |
BZ Autres créances | 3 827 273.00 | | 3 827 273.00 | 3 827 273.00 |
CF Disponibilités | 5 648 688.00 | | 5 648 688.00 | 5 648 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126 728.00 | 413 599.00 | 13 713 129.00 | 14 126 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 104.00 | 785 360.00 | 14 361 744.00 | 15 147 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 192.00 | 240 192.00 | | 240 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 846.00 | 15 000.00 | | 150 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
DH Report à nouveau | | -274 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 486.00 | 610 121.00 | | 453 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 157.00 | 3 258 670.00 | | 3 512 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449.00 | 1 574 849.00 | | 50 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 568.00 | 7 319 682.00 | | 9 206 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 894.00 | 573 185.00 | | 600 894.00 |
EA Autres dettes | 968 230.00 | 771 754.00 | | 968 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 849 586.00 | 10 364 261.00 | | 10 849 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 744.00 | 13 622 931.00 | | 14 361 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 800 957.00 | | 35 800 957.00 | 35 800 957.00 |
FG Production vendue services | 267 171.00 | | 267 171.00 | 267 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 068 128.00 | | 36 068 128.00 | 36 068 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 408 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 698 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 892.00 | |
GE Autres charges | | | 26 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 827 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 092.00 | 86 937.00 | | 17 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | 86 937.00 | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 511.00 | 83 890.00 | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 511.00 | 83 902.00 | | 21 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | 3 035.00 | | -4 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 207.00 | 18 304.00 | | 83 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 459 218.00 | 27 594 995.00 | | 36 459 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 005 731.00 | 26 984 874.00 | | 36 005 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 486.00 | 610 121.00 | | 453 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 295.00 | | 119 891.00 | 949 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 809.00 | 1 020 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 450 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 660.00 | | 23 000.00 | 543 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 070.00 | | 96 844.00 | 402 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | 48.00 | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 469.00 | 70 301.00 | 31 009.00 | 332 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 107.00 | 18 078.00 | | 85 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 362.00 | 52 223.00 | 31 009.00 | 247 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 632.00 | 398 632.00 | 200 632.00 | 200 632.00 |
6T Sur comptes clients | 32 424.00 | 9 260.00 | 26 718.00 | 32 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 056.00 | 407 892.00 | 227 350.00 | 233 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 056.00 | 407 892.00 | 227 350.00 | 233 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 568.00 | 9 206 568.00 | | 9 206 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 230.00 | 968 230.00 | | 968 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 400.00 | 2 040 400.00 | | 2 040 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 449.00 | 16 787.00 | 33 662.00 | 50 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 025.00 | 1 249 025.00 | | 1 249 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 828.00 | 4 014 256.00 | 21 572.00 | 4 035 828.00 |
VW T.V.A. | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 141.00 | 10 792 479.00 | | 10 826 141.00 |