| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 868.00 | 71 687.00 | 13 181.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 272.00 | 36 876.00 | 25 396.00 | 62 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 142.00 | 108 563.00 | 44 579.00 | 153 142.00 |
BT Marchandises | 401 964.00 | | 401 964.00 | 401 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 637.00 | 108 563.00 | 573 074.00 | 681 637.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 884.00 | 98 304.00 | | 115 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 17 579.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 131 975.00 | 121 384.00 | | 131 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 403.00 | 174 464.00 | | 326 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 092.00 | 51 420.00 | | 41 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 25 301.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | 16 671.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 099.00 | 267 855.00 | | 441 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 074.00 | 389 239.00 | | 573 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 464.00 | 191 452.00 | | 415 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 321.00 | | 862 321.00 | 862 321.00 |
FG Production vendue services | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 102.00 | | 1 045 102.00 | 1 045 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 192.00 | 16 548.00 | | 19 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 857.00 | 4 456.00 | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 1 200.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 994.00 | 1 200.00 | | 28 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -1 200.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 1 574.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 001.00 | 1 372 952.00 | | 1 080 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 410.00 | 1 355 373.00 | | 1 069 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | 17 579.00 | | 10 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 392.00 | | 2.00 | 194 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 252.00 | 153 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 252.00 | 147 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 823.00 | 20 806.00 | 15 066.00 | 102 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 823.00 | 20 806.00 | 15 066.00 | 102 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 403.00 | 300 768.00 | 25 635.00 | 326 403.00 |
VI Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 099.00 | 415 464.00 | 25 635.00 | 441 099.00 |