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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 414.00 | 483.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 772.00 | 108 696.00 | 25 076.00 | 133 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 176.00 | 99 906.00 | 139 270.00 | 239 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 861.00 | 215 016.00 | 170 845.00 | 385 861.00 |
BT Marchandises | 362 369.00 | | 362 369.00 | 362 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 350 031.00 | | 350 031.00 | 350 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 185.00 | | 737 185.00 | 737 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 047.00 | 215 016.00 | 908 031.00 | 1 123 047.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 940.00 | 203 929.00 | | 205 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 2 010.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 211 628.00 | 211 440.00 | | 211 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 396.00 | 678 148.00 | | 640 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 17 528.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 48 646.00 | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 19 357.00 | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 403.00 | 763 679.00 | | 696 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 031.00 | 975 119.00 | | 908 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 982.00 | 708 283.00 | | 554 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 876.00 | | 113 852.00 | 364 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 867.00 | 385 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 867.00 | 372 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 965.00 | | 113 849.00 | 351 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 3.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 074.00 | 62 929.00 | 35 987.00 | 188 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 1 960.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | 60 969.00 | 35 987.00 | 183 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |