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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 868.00 | 78 394.00 | 6 474.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 095.00 | 99 616.00 | 12 479.00 | 112 095.00 |
BT Marchandises | 528 343.00 | 7 000.00 | 521 343.00 | 528 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 853.00 | 7 000.00 | 652 853.00 | 659 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 948.00 | 106 616.00 | 665 332.00 | 771 948.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 475.00 | 115 884.00 | | 126 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | 10 591.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 169 934.00 | 131 975.00 | | 169 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 236.00 | 326 403.00 | | 321 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427.00 | 41 092.00 | | 41 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 50 964.00 | | 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 22 640.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 398.00 | 441 099.00 | | 495 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 332.00 | 573 074.00 | | 665 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 708.00 | 415 464.00 | | 485 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 825.00 | | 1 596 825.00 | 1 596 825.00 |
FG Production vendue services | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 272.00 | | 1 867 272.00 | 1 867 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 348.00 | 19 192.00 | | 26 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | 3 857.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 041.00 | 33 827.00 | | 31 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 041.00 | 33 827.00 | | 31 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 984.00 | 26 186.00 | | 17 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 984.00 | 28 994.00 | | 17 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 057.00 | 4 833.00 | | 13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 261.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 551.00 | 1 080 001.00 | | 1 898 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 592.00 | 1 069 410.00 | | 1 860 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 959.00 | 10 591.00 | | 37 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 3 677.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 142.00 | | 3.00 | 153 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 112 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 050.00 | 106 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 563.00 | 14 119.00 | 23 066.00 | 108 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 563.00 | 14 119.00 | 23 066.00 | 108 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 236.00 | 311 546.00 | 9 690.00 | 321 236.00 |
VI Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 398.00 | 485 708.00 | 9 690.00 | 495 398.00 |