| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 4 454.00 | 2 443.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 413.00 | 99 566.00 | 19 847.00 | 119 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 552.00 | 84 054.00 | 148 498.00 | 232 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 876.00 | 188 074.00 | 176 802.00 | 364 876.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 515 772.00 | | 515 772.00 | 515 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 267 827.00 | | 267 827.00 | 267 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 317.00 | | 798 317.00 | 798 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 193.00 | 188 074.00 | 975 119.00 | 1 163 193.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 929.00 | 195 212.00 | | 203 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 8 718.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 211 440.00 | 209 429.00 | | 211 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 148.00 | 542 064.00 | | 678 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 24 508.00 | | 17 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 141 295.00 | | 48 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 357.00 | 14 849.00 | | 19 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 679.00 | 723 919.00 | | 763 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 119.00 | 933 348.00 | | 975 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 283.00 | 671 328.00 | | 708 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 537.00 | | 876 537.00 | 876 537.00 |
FG Production vendue services | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 386.00 | | 1 108 386.00 | 1 108 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 3 648.00 | | 3 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 826.00 | 16 384.00 | | 9 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 094.00 | 40 478.00 | | 89 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 094.00 | 40 478.00 | | 89 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 290.00 | 34 298.00 | | 66 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 290.00 | 34 298.00 | | 66 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 803.00 | 6 180.00 | | 22 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 538.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 964.00 | 1 771 597.00 | | 1 201 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 954.00 | 1 762 880.00 | | 1 199 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | 8 718.00 | | 2 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 132.00 | | 159 808.00 | 301 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 063.00 | 364 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 063.00 | 351 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 224.00 | | 159 805.00 | 288 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 3.00 | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 833.00 | 59 013.00 | 29 773.00 | 158 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 416.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 795.00 | 56 598.00 | 29 773.00 | 156 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 148.00 | 622 752.00 | 55 396.00 | 678 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 679.00 | 708 283.00 | 55 396.00 | 763 679.00 |