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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 60.00 | 1 437.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 528.00 | 84 295.00 | 29 233.00 | 113 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 582.00 | 32 437.00 | 131 145.00 | 163 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 615.00 | 116 792.00 | 167 823.00 | 284 615.00 |
BT Marchandises | 406 869.00 | 7 000.00 | 399 869.00 | 406 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 894.00 | 7 000.00 | 502 894.00 | 509 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 509.00 | 123 792.00 | 670 716.00 | 794 509.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 434.00 | 126 475.00 | | 164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 37 959.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 200 712.00 | 169 934.00 | | 200 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 749.00 | 321 236.00 | | 280 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 651.00 | 41 427.00 | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 107 719.00 | | 129 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 25 017.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 005.00 | 495 398.00 | | 470 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 716.00 | 665 332.00 | | 670 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 941.00 | 485 708.00 | | 377 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 263.00 | | 1 599 263.00 | 1 599 263.00 |
FG Production vendue services | 292 432.00 | | 292 432.00 | 292 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 694.00 | | 1 891 694.00 | 1 891 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 87.00 | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 064.00 | 26 348.00 | | 19 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 868.00 | 2 748.00 | | 2 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 31 041.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 13 057.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 5 293.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 143.00 | 1 898 551.00 | | 1 897 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 365.00 | 1 860 592.00 | | 1 866 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 778.00 | 37 959.00 | | 30 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 4 233.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 095.00 | | 172 520.00 | 112 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 497.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | | 171 020.00 | 106 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 3.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 616.00 | 17 177.00 | | 99 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | 17 117.00 | | 99 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 749.00 | 188 685.00 | 92 064.00 | 280 749.00 |
VI Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 005.00 | 377 941.00 | 92 064.00 | 470 005.00 |