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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 2 038.00 | 4 859.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 623.00 | 91 774.00 | 23 849.00 | 115 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 601.00 | 65 021.00 | 107 579.00 | 172 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 132.00 | 158 833.00 | 142 298.00 | 301 132.00 |
BT Marchandises | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 050.00 | | 791 050.00 | 791 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 181.00 | 158 833.00 | 933 348.00 | 1 092 181.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 212.00 | 164 434.00 | | 195 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | 30 778.00 | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 209 429.00 | 200 712.00 | | 209 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 064.00 | 280 749.00 | | 542 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 508.00 | 42 651.00 | | 24 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 295.00 | 129 931.00 | | 141 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 16 673.00 | | 14 849.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 919.00 | 470 005.00 | | 723 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 348.00 | 670 716.00 | | 933 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 328.00 | 377 941.00 | | 671 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 673.00 | | 1 414 673.00 | 1 414 673.00 |
FG Production vendue services | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 505.00 | | 1 715 505.00 | 1 715 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | 2 675.00 | | 3 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 384.00 | 19 064.00 | | 16 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | 2 868.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 478.00 | 1 138.00 | | 40 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | 1 138.00 | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 895.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 597.00 | 1 897 143.00 | | 1 771 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 880.00 | 1 866 365.00 | | 1 762 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | 30 778.00 | | 8 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 615.00 | | 58 213.00 | 284 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 301 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 697.00 | 288 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | 5 400.00 | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 110.00 | | 52 810.00 | 277 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 792.00 | 49 440.00 | 7 399.00 | 116 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 1 978.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 732.00 | 47 462.00 | 7 399.00 | 116 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 064.00 | 489 473.00 | 52 591.00 | 542 064.00 |
VI Groupe et associés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 919.00 | 671 328.00 | 52 591.00 | 723 919.00 |