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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 913.00 | 76.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 144.00 | 6 336.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 43 769.00 | 9 427.00 | 53 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 440.00 | 44 826.00 | 270 613.00 | 315 440.00 |
BP En cours de production de services | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BT Marchandises | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 167.00 | | 853 167.00 | 853 167.00 |
BZ Autres créances | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 397.00 | | 1 228 397.00 | 1 228 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 837.00 | 44 826.00 | 1 499 010.00 | 1 543 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 199.00 | | | 418 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 775 829.00 | | | 775 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 180.00 | | | 723 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 010.00 | | | 1 499 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 180.00 | | | 723 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 789.00 | 24 253.00 | 155 043.00 | 130 789.00 |
FG Production vendue services | 2 426 837.00 | | 2 426 837.00 | 2 426 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 626.00 | 24 253.00 | 2 581 880.00 | 2 557 626.00 |
FM Production stockée | | | 19 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 938.00 | | | 2 602 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 307.00 | | | 2 575 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 385.00 | | 13 395.00 | 308 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 315 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 59 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | 13 395.00 | 52 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 235.00 | 1 381.00 | 2 789.00 | 46 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 247.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 1 133.00 | 2 789.00 | 45 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 821.00 | 495 821.00 | | 495 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 853 167.00 | | | 853 167.00 |
VB T. V. A. | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 884.00 | 995 120.00 | 6 764.00 | 1 001 884.00 |
VW T.V.A. | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 180.00 | 723 180.00 | | 723 180.00 |