| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 1 440.00 | 5 040.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 723.00 | 48 854.00 | 4 869.00 | 53 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 967.00 | 51 284.00 | 264 682.00 | 315 967.00 |
BT Marchandises | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 925.00 | | 707 925.00 | 707 925.00 |
BZ Autres créances | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 236.00 | | 1 053 236.00 | 1 053 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 204.00 | 51 284.00 | 1 317 919.00 | 1 369 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 829.00 | | | 415 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 967.00 | | | -107 967.00 |
DL TOTAL (I) | 637 861.00 | | | 637 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 889.00 | | | 419 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 058.00 | | | 680 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 919.00 | | | 1 317 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 174.00 | | | 673 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 440.00 | | 527.00 | 315 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | | 527.00 | 59 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 6 457.00 | | 44 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 76.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 6 381.00 | | 43 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 889.00 | 419 889.00 | | 419 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 707 925.00 | | | 707 925.00 |
VB T. V. A. | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 126.00 | 4 242.00 | 2 884.00 | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 040.00 | 793 901.00 | 29 139.00 | 823 040.00 |
VW T.V.A. | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 058.00 | 673 174.00 | 2 884.00 | 676 058.00 |