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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AP Constructions | 1 410.00 | 227.00 | 1 183.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 12 714.00 | 15 882.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 24 182.00 | 12 213.00 | 36 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 38 114.00 | 284 053.00 | 322 167.00 |
BT Marchandises | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 835.00 | | 756 835.00 | 756 835.00 |
BZ Autres créances | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
CF Disponibilités | 487 828.00 | | 487 828.00 | 487 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 926.00 | | 1 418 926.00 | 1 418 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 093.00 | 38 114.00 | 1 702 979.00 | 1 741 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 178.00 | | | 384 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 175.00 | | | 268 175.00 |
DL TOTAL (I) | 982 353.00 | | | 982 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 677.00 | | | 703 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 979.00 | | | 1 702 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 677.00 | | | 700 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 079.00 | | 9 087.00 | 313 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | 9 087.00 | 57 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 8 719.00 | | 29 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 8 719.00 | | 28 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 897.00 | 16 949.00 | 43 897.00 | 43 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 949.00 | 43 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 756 835.00 | 756 835.00 | | 756 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 431.00 | 820 431.00 | | 820 431.00 |
VW T.V.A. | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 677.00 | 700 677.00 | | 700 677.00 |