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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AP Constructions | 1 410.00 | 368.00 | 1 042.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 18 383.00 | 10 213.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 28 727.00 | 18 657.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 155.00 | 48 469.00 | 284 686.00 | 333 155.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 798.00 | | 544 798.00 | 544 798.00 |
BZ Autres créances | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CF Disponibilités | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 082.00 | | 1 071 082.00 | 1 071 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 238.00 | 48 469.00 | 1 355 768.00 | 1 404 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 353.00 | | | 622 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 985 175.00 | | | 985 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
EA Autres dettes | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 768.00 | | | 1 355 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 167.00 | | 10 988.00 | 322 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | | 10 988.00 | 66 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 114.00 | 10 354.00 | | 38 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 10 354.00 | | 37 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 949.00 | |