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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AP Constructions | 1 410.00 | 86.00 | 1 324.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 7 288.00 | 18 691.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 21 030.00 | 8 894.00 | 29 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 079.00 | 29 394.00 | 283 684.00 | 313 079.00 |
BT Marchandises | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 303.00 | 43 897.00 | 883 406.00 | 927 303.00 |
BZ Autres créances | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CF Disponibilités | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 233.00 | 43 897.00 | 1 295 335.00 | 1 339 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 312.00 | 73 292.00 | 1 579 019.00 | 1 652 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 883.00 | | | 403 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 774 178.00 | | | 774 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 628.00 | | | 485 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 841.00 | | | 804 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 019.00 | | | 1 579 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 841.00 | | | 804 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 755.00 | | 28 922.00 | 286 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 313 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 57 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | | 28 922.00 | 30 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 348.00 | 7 405.00 | 359.00 | 22 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 7 405.00 | 359.00 | 21 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 821 949.00 | 821 949.00 | | 821 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
VB T. V. A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 583.00 | 904 464.00 | 112 119.00 | 1 016 583.00 |
VW T.V.A. | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 841.00 | 804 841.00 | | 804 841.00 |