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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 2 795.00 | 5 434.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 18 563.00 | 4 198.00 | 22 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 755.00 | 22 348.00 | 264 406.00 | 286 755.00 |
BT Marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 024.00 | 43 897.00 | 616 127.00 | 660 024.00 |
BZ Autres créances | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CF Disponibilités | 247 685.00 | | 247 685.00 | 247 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 366.00 | 43 897.00 | 1 109 468.00 | 1 153 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 121.00 | 66 246.00 | 1 373 875.00 | 1 440 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DL TOTAL (I) | 733 883.00 | | | 733 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 697.00 | | | 396 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 991.00 | | | 639 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 875.00 | | | 1 373 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 809.00 | | | 639 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 967.00 | | 3 818.00 | 315 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 286 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 30 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 203.00 | | 3 818.00 | 60 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 4 094.00 | 33 030.00 | 51 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 4 094.00 | 33 030.00 | 50 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 697.00 | 396 697.00 | | 396 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 554 670.00 | 554 670.00 | | 554 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
VB T. V. A. | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884.00 | 2 701.00 | 182.00 | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 475.00 | 683 357.00 | 112 118.00 | 795 475.00 |
VW T.V.A. | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 991.00 | 639 809.00 | 182.00 | 639 991.00 |