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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
BZ Autres créances | 857 457.00 | | 857 457.00 | 857 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 042.00 | | 537 042.00 | 537 042.00 |
CF Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 992.00 | | 1 438 992.00 | 1 438 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 688.00 | | 4 988 688.00 | 4 988 688.00 |
CU Autres participations | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 539.00 | 884 868.00 | | 1 189 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 212.00 | 449 671.00 | | 435 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 873.00 | 4 033 661.00 | | 4 348 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 726.00 | 517 000.00 | | 347 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 781.00 | 306 821.00 | | 289 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 3 150.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 814.00 | 826 971.00 | | 639 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 688.00 | 4 860 632.00 | | 4 988 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 481.00 | 396 304.00 | | 467 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 2 531.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 198.00 | 457 448.00 | | 462 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 986.00 | 7 777.00 | | 26 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 212.00 | 449 671.00 | | 435 212.00 |