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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
BZ Autres créances | 897 398.00 | | 897 398.00 | 897 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 314.00 | | 670 314.00 | 670 314.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 369.00 | | 1 601 369.00 | 1 601 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 065.00 | | 5 151 065.00 | 5 151 065.00 |
CU Autres participations | 3 549 696.00 | | 3 549 696.00 | 3 549 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 619.00 | 175 000.00 | | 196 619.00 |
DG Autres réserves | 1 770 508.00 | 1 479 751.00 | | 1 770 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 625.00 | 432 375.00 | | 477 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 874.00 | 4 661 249.00 | | 5 018 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 601.00 | 382 400.00 | | 130 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 689.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 191.00 | 557 952.00 | | 132 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 065.00 | 5 219 201.00 | | 5 151 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 191.00 | 557 952.00 | | 132 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | -3 076.00 | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 180.00 | 440 834.00 | | 493 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555.00 | 8 459.00 | | 15 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 625.00 | 432 375.00 | | 477 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 696.00 | | | 3 549 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549 696.00 | | | 3 549 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 806 269.00 | | | 806 269.00 |
VI Groupe et associés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 333.00 | | | 172 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 398.00 | 897 398.00 | | 897 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |