| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 924.00 | | 3 810 924.00 | 3 810 924.00 |
BZ Autres créances | 1 085 272.00 | | 1 085 272.00 | 1 085 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 839.00 | | 1 524 839.00 | 1 524 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 763.00 | | 5 335 763.00 | 5 335 763.00 |
CU Autres participations | 3 810 924.00 | | 3 810 924.00 | 3 810 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 429.00 | 196 619.00 | | 220 429.00 |
DG Autres réserves | 2 104 323.00 | 1 770 508.00 | | 2 104 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 774.00 | 477 625.00 | | 203 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 648.00 | 5 018 874.00 | | 5 102 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 759.00 | 130 601.00 | | 57 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 1 590.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 115.00 | 132 191.00 | | 233 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 763.00 | 5 151 065.00 | | 5 335 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 115.00 | 132 191.00 | | 233 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 379.00 | 11 752.00 | | 90 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 302.00 | 493 180.00 | | 586 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 528.00 | 15 555.00 | | 382 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 774.00 | 477 625.00 | | 203 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 696.00 | | 261 228.00 | 3 549 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549 696.00 | | 261 228.00 | 3 549 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VC Groupe et associés | 818 121.00 | 818 121.00 | | 818 121.00 |
VI Groupe et associés | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 272.00 | 1 085 272.00 | | 1 085 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |