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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
BZ Autres créances | 1 164 270.00 | | 1 164 270.00 | 1 164 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 249.00 | | 2 066 249.00 | 2 066 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 805.00 | | 6 005 805.00 | 6 005 805.00 |
CU Autres participations | 3 939 556.00 | | 3 939 556.00 | 3 939 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 412.00 | 257 412.00 | | 257 412.00 |
DG Autres réserves | 2 863 400.00 | 2 731 819.00 | | 2 863 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 471.00 | 251 581.00 | | 276 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 405.00 | 5 814 934.00 | | 5 971 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 300.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 47 700.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 400.00 | 51 000.00 | | 34 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 805.00 | 5 865 934.00 | | 6 005 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 28 951.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 024.00 | 282 234.00 | | 311 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554.00 | 30 653.00 | | 34 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 471.00 | 251 581.00 | | 276 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 556.00 | | | 3 939 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 556.00 | | | 3 939 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 270.00 | 1 164 270.00 | | 1 164 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 270.00 | 1 164 270.00 | | 1 164 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |